CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:30 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 SALARIO E ENCARGOS VEREADORES 130.000,00 12.400,00 57.480,00 72.520,00 01.031.8020.2.850 0,00 12.400,00 57.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 FOLHA E ENCARGOS SERVIDORES 113.135,00 6.056,99 28.469,21 84.665,79 01.122.8080.2.860 0,00 6.056,99 27.921,94 547,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 1.786,76 8.422,10 26.577,90 01.122.8080.2.860 0,00 1.568,52 6.635,34 1.786,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS-VEREADOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.800,00 2.127,15 7.869,18 52.930,82 01.122.8080.2.860 0,00 2.015,86 5.977,11 1.892,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 6,06 1.129,93 1.870,07 01.122.8080.2.860 0,00 6,06 1.129,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 60.000,00 12.192,55 54.660,52 5.339,48 01.122.8080.2.860 0,00 7.173,32 33.523,39 21.137,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 9.050,00 950,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 14.390,35 114.373,48 65.626,52 01.031.8020.2.850 0,00 75.864,37 87.882,13 26.491,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 646.935,00 48.959,86 281.454,42 365.480,58 0,00 105.085,12 229.599,84 51.854,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 646.935,00 48.959,86 281.454,42 365.480,58 0,00 105.085,12 229.599,84 51.854,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:30 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orcamentario ........... 646.935,00 48.959,86 281.454,42 365.480,58 0,00 105.085,12 229.599,84 51.854,58 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:30 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 206,16 925,86 DEVEDORES DIVERSOS 206,16 925,86 9.002.3 4211.002.6 RESTOS A PAGAR DE 2001 0,00 36.448,35 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 36.448,35 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 29,25 66,75 5.006.3 4233.005.5 CONTRIBUI‡ÆO PT 0,00 960,00 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 72,32 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 1.588,97 4.345,98 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 533,40 2.742,09 CONSIGNACOES 2.151,62 8.187,14 Total ........................ 2.357,78 45.561,35 Soma ......................... 107.442,90 275.161,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:30 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 96.735,91 Total MOVIMENTO ........ 96.735,91 Total dos Bancos ............. 96.735,91 Total Geral .................. 204.178,81 371.897,10 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Alexandre Aparecido da Silva Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 090.387.038-05