CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.005.0 C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR 5.376,37 961,86 6.338,23 4131.002.1 5.009.2 SALARIO FAMILIA 42,47 26,96 69,43 DEVEDORES DIVERSOS 5.418,84 988,82 6.407,66 4233.001.3 5.001.8 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 1.283,85 190,41 1.474,26 4233.002.6 5.002.1 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 7.879,27 1.049,96 8.929,23 4233.003.9 5.003.4 CREDITOS DIVERSOS 235,80 0,00 235,80 4233.004.2 5.004.7 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 9.591,95 792,35 10.384,30 4233.005.5 5.006.3 CONTRIBUICAO PT 1.920,00 240,00 2.160,00 4233.006.8 5.007.6 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 148,08 0,00 148,08 4233.007.1 5.008.9 DESCONTO CONVENIO MEDICO 1.708,02 249,50 1.957,52 4233.008.4 5.012.8 PREMIO SEGURO 4.005,00 0,00 4.005,00 4233.009.7 5.013.1 MULTA CONTRATUAL 97,20 0,00 97,20 CONSIGNACOES 26.869,17 2.522,22 29.391,39 4251.001.1 5.010.2 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 323.666,64 44.833,33 368.499,97 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 323.666,64 44.833,33 368.499,97 Total Extraorcamentario ...... 355.954,65 48.344,37 404.299,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 355.954,65 48.344,37 404.299,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.092,89 6.195,23 Total MOVIMENTO 61.092,89 6.195,23 Total dos Bancos ............. 61.092,89 6.195,23 Total Geral .................. 109.437,26 410.494,25 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Valmir Goncalves de Almeida Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 043.772.938-93