CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.005.0 C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR 7.530,76 622,13 8.152,89 4131.002.1 5.009.2 SALARIO FAMILIA 123,35 53,92 177,27 DEVEDORES DIVERSOS 7.654,11 676,05 8.330,16 4233.001.3 5.001.8 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 1.902,55 355,73 2.258,28 4233.002.6 5.002.1 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 10.976,54 2.048,08 13.024,62 4233.003.9 5.003.4 CREDITOS DIVERSOS 235,80 0,00 235,80 4233.004.2 5.004.7 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 12.069,18 0,00 12.069,18 4233.005.5 5.006.3 CONTRIBUICAO PT 2.640,00 240,00 2.880,00 4233.006.8 5.007.6 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 148,08 0,00 148,08 4233.007.1 5.008.9 DESCONTO CONVENIO MEDICO 2.456,52 307,43 2.763,95 4233.008.4 5.012.8 PREMIO SEGURO 4.005,00 0,00 4.005,00 4233.009.7 5.013.1 MULTA CONTRATUAL 97,20 0,00 97,20 CONSIGNACOES 34.530,87 2.951,24 37.482,11 4251.001.1 5.010.2 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 473.166,65 114.833,35 588.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 473.166,65 114.833,35 588.000,00 Total Extraorcamentario ...... 515.351,63 118.460,64 633.812,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 515.351,63 118.460,64 633.812,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94.201,06 6.195,23 Total MOVIMENTO 94.201,06 6.195,23 Total dos Bancos ............. 94.201,06 6.195,23 Total Geral .................. 212.661,70 640.007,50 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Valmir Goncalves de Almeida Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 043.772.938-93