CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.005.0 C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR 6.338,23 961,86 7.300,09 4131.002.1 5.009.2 SALARIO FAMILIA 69,43 26,96 96,39 DEVEDORES DIVERSOS 6.407,66 988,82 7.396,48 4233.001.3 5.001.8 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 1.474,26 190,41 1.664,67 4233.002.6 5.002.1 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 8.929,23 1.002,63 9.931,86 4233.003.9 5.003.4 CREDITOS DIVERSOS 235,80 0,00 235,80 4233.004.2 5.004.7 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 10.384,30 903,52 11.287,82 4233.005.5 5.006.3 CONTRIBUICAO PT 2.160,00 240,00 2.400,00 4233.006.8 5.007.6 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 148,08 0,00 148,08 4233.007.1 5.008.9 DESCONTO CONVENIO MEDICO 1.957,52 249,50 2.207,02 4233.008.4 5.012.8 PREMIO SEGURO 4.005,00 0,00 4.005,00 4233.009.7 5.013.1 MULTA CONTRATUAL 97,20 0,00 97,20 CONSIGNACOES 29.391,39 2.586,06 31.977,45 4251.001.1 5.010.2 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 368.499,97 44.833,33 413.333,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 368.499,97 44.833,33 413.333,30 Total Extraorcamentario ...... 404.299,02 48.408,21 452.707,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 404.299,02 48.408,21 452.707,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68.370,42 6.195,23 Total MOVIMENTO 68.370,42 6.195,23 Total dos Bancos ............. 68.370,42 6.195,23 Total Geral .................. 116.778,63 458.902,46 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Valmir Goncalves de Almeida Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 043.772.938-93