CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2005 Outubro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.005.0 C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR 3.156,72 575,83 3.732,55 4131.002.1 5.009.2 SALARIO FAMILIA 202,66 29,98 232,64 DEVEDORES DIVERSOS 3.359,38 605,81 3.965,19 4233.001.3 5.001.8 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 2.959,75 442,18 3.401,93 4233.002.6 5.002.1 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 11.100,04 1.299,57 12.399,61 4233.004.2 5.004.7 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 4.047,61 495,63 4.543,24 4233.006.8 5.007.6 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 15,65 0,00 15,65 4233.007.1 5.008.9 DESCONTO CONVENIO MEDICO 5.445,98 683,76 6.129,74 4233.010.7 5.014.4 ISS - RETIDO TERCEIROS 19,88 42,90 62,78 4233.012.3 5.016.0 CONTRIB. SINDICAL - MUNICIPAL 416,96 27,81 444,77 CONSIGNACOES 24.005,87 2.991,85 26.997,72 4235.001.9 5.018.6 INSCRICAO CONCURSO 0,00 1.035,00 1.035,00 CREDORES DIVERSOS 0,00 1.035,00 1.035,00 4251.001.1 5.010.2 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 540.000,00 60.000,00 600.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 540.000,00 60.000,00 600.000,00 Total Extraorcamentario ...... 567.365,25 64.632,66 631.997,91 Soma ........................ 567.365,25 64.632,66 631.997,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2005 Outubro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2005 Outubro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.219,78 3.634,34 Total MOVIMENTO 46.219,78 3.634,34 Total dos Bancos ............. 46.219,78 3.634,34 Total Geral .................. 110.852,44 635.632,25 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36