CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 16:12 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 135.000,00 10.800,00 130.800,00 4.200,00 01.031.8020.2.850 VEREADORES 5.000,00- 10.800,00 130.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 150.000,00 16.541,95 127.656,55 22.343,45 01.122.8080.2.860 SERVIDORES 0,00 16.541,95 127.656,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS-VEREADORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 45.000,00 5.818,75 37.606,99 7.393,01 01.122.8080.2.860 0,00 9.264,42 37.606,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 1.181,73 31.069,54 8.930,46 01.122.8080.2.860 15.000,00- 4.432,48 30.967,88 101,66 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.1 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 25.000,00 720,00 1.160,00 23.840,00 01.122.8080.2.860 0,00 720,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 8.000,00 104,70- 2.082,97 5.917,03 01.122.8080.2.860 0,00 104,70- 2.082,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 120.000,00 1.148,45 92.069,29 27.930,71 01.122.8080.2.860 0,00 9.187,68 90.475,37 1.593,92 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 01.031.8020.2.850 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 9.708,00 21.509,10 13.490,90 01.031.8020.2.850 20.000,00- 9.708,00 21.509,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Total da Unidade ............. 588.000,00 45.814,18 443.954,44 144.045,56 70.000,00- 60.549,83 442.258,86 1.695,58 0,00 0,00 0,00 70.000,00 Total do Orgao ............... 588.000,00 45.814,18 443.954,44 144.045,56 70.000,00- 60.549,83 442.258,86 1.695,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 16:12 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 70.000,00 Total ........................ 588.000,00 45.814,18 443.954,44 144.045,56 70.000,00- 60.549,83 442.258,86 1.695,58 0,00 0,00 0,00 70.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 16:12 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 852,80 8.152,89 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 53,92 177,27 5.010.2 4131.004.7 RESURSOS FINANC.EXERC.ANTERIOR 0,00 335,12 DEVEDORES DIVERSOS 906,72 8.665,28 9.003.6 4211.003.9 RESTOS A PAGAR DE 2002 0,00 4.402,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 4.402,14 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 552,96 2.242,69 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 3.092,76 13.483,44 5.003.4 4233.003.9 CREDITOS DIVERSOS 0,00 235,80 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 781,36 12.069,18 5.006.3 4233.005.5 CONTRIBUI‡ÆO PT 480,00 2.880,00 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 148,08 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 249,50 2.976,26 5.012.8 4233.008.4 PREMIO SEGURO 0,00 4.500,00 5.013.1 4233.009.7 MULTA CONTRATUAL 0,00 97,20 CONSIGNACOES 5.156,58 38.632,65 5.011.5 4251.001.1 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 144.045,56 144.045,56 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 144.045,56 144.045,56 Total ........................ 150.108,86 195.745,63 Soma ......................... 210.658,69 638.004,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 16:12 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.003,01 Total MOVIMENTO ........ 2.003,01 Total dos Bancos ............. 2.003,01 Total Geral .................. 212.661,70 640.007,50 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Valmir Goncalves de Almeida Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 043.772.938-93