CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:48 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 140.000,00 10.800,00 10.800,00 129.200,00 01.031.8020.2.850 VEREADORES 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 150.000,00 6.905,82 6.905,82 143.094,18 01.122.8080.2.860 SERVIDORES 0,00 6.905,82 6.905,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS-VEREADORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 45.000,00 2.037,16 2.037,16 42.962,84 01.122.8080.2.860 0,00 1.450,21 1.450,21 586,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 2.711,05 2.711,05 52.288,95 01.122.8080.2.860 0,00 16,00 16,00 2.695,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 8.000,00 300,00 300,00 7.700,00 01.122.8080.2.860 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 120.000,00 22.869,55 22.869,55 97.130,45 01.122.8080.2.860 0,00 3.380,23 3.380,23 19.489,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 6.396,00 6.396,00 48.604,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 6.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 658.000,00 52.019,58 52.019,58 605.980,42 0,00 22.852,26 22.852,26 29.167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 658.000,00 52.019,58 52.019,58 605.980,42 0,00 22.852,26 22.852,26 29.167,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:48 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ........................ 658.000,00 52.019,58 52.019,58 605.980,42 0,00 22.852,26 22.852,26 29.167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:48 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 552,10 552,10 5.010.2 4131.004.7 RESURSOS FINANC.EXERC.ANTERIOR 319,53 319,53 DEVEDORES DIVERSOS 871,63 871,63 9.003.6 4211.003.9 RESTOS A PAGAR DE 2002 4.402,14 4.402,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 4.402,14 4.402,14 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 32,02 32,02 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.608,85 1.608,85 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 1.571,22 1.571,22 5.006.3 4233.005.5 CONTRIBUI‡ÆO PT 240,00 240,00 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 519,74 519,74 CONSIGNACOES 3.971,83 3.971,83 Total ........................ 9.245,60 9.245,60 Soma ......................... 32.097,86 32.097,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:48 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32.563,56 Total MOVIMENTO ........ 32.563,56 Total dos Bancos ............. 32.563,56 Total Geral .................. 64.661,42 64.661,42 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Valmir Goncalves de Almeida Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 043.772.938-93