CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - VEREADORES 105.000,00 7.464,96 34.896,96 70.103,04 01.031.8020.2.850 0,00 7.464,96 34.896,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS 245.000,00 13.792,39 65.547,02 179.452,98 01.122.8080.2.860 0,00 13.792,39 65.547,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES 20.000,00 38,67- 3.503,23 16.496,77 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 2.327,50 1.175,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 65.000,00 5.839,75 21.782,85 43.217,15 01.122.8080.2.860 0,00 1.214,40 17.157,50 4.625,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 2.406,42 30.413,19 14.586,81 01.122.8080.2.860 0,00 13.242,04 25.483,36 4.929,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 1.001,00 3.961,00 7.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 1.803,63 8.395,94 11.604,06 01.122.8080.2.860 0,00 1.803,63 8.395,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 160.000,00 6.188,50 149.756,56 10.243,44 01.122.8080.2.860 0,00 24.551,79 86.104,59 63.651,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 133,79 71.268,36 48.731,64 01.031.8020.2.850 0,00 8.775,87 55.202,94 16.065,42 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 850.000,00 37.590,77 396.564,11 453.435,89 0,00 71.846,08 299.076,81 97.487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 850.000,00 37.590,77 396.564,11 453.435,89 0,00 71.846,08 299.076,81 97.487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orcamentario ........... 850.000,00 37.590,77 396.564,11 453.435,89 0,00 71.846,08 299.076,81 97.487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 986,45 3.825,95 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 47,22 229,35 5.020.9 4131.005.0 SALARIO MATERNIDADE 2.236,10 7.877,15 DEVEDORES DIVERSOS 3.269,77 11.932,45 9.006.5 4211.006.8 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 5.497,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 5.497,12 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 0,00 5.752,93 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 383,05 1.664,15 5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 29,61 165,31 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 36,88 162,75 5.017.3 4233.013.6 DESCONTO FARMACIA 538,65 2.102,29 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 229,17 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 922,53 4.569,25 5.021.2 4233.015.2 INSS - VEREADORES 0,00 761,26 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 619,38 2.419,02 CONSIGNACOES 2.530,10 17.826,13 Total ........................ 5.799,87 35.255,70 Soma ......................... 77.645,95 334.332,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/05/2006 Maio /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93.413,84 Total MOVIMENTO ........ 93.413,84 Total dos Bancos ............. 93.413,84 Total Geral .................. 171.059,79 427.746,35 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36