CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1
Hora.....: 10:54
CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/03/2006
Marco /2.006
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Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual
Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar
Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano
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01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.9 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - VEREADORES 105.000,00 6.912,00 20.736,00 84.264,00
01.031.8020.2.850 0,00 6.912,00 20.736,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS 245.000,00 13.007,87 39.261,62 205.738,38
01.122.8080.2.860 0,00 13.007,87 39.261,62 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES 20.000,00 1.270,08 1.270,08 18.729,92
01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 1.270,08
0,00 0,00 0,00 0,00
6.8 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 65.000,00 4.371,67 12.918,50 52.081,50
01.122.8080.2.860 0,00 4.160,96 8.546,83 4.371,67
0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 2.285,55 22.529,12 22.470,88
01.122.8080.2.860 0,00 2.780,18 10.373,05 12.156,07
0,00 0,00 0,00 0,00
8.4 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00
01.122.8080.2.860 0,00 1.109,00 1.959,00 9.041,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 1.988,67 5.421,46 14.578,54
01.122.8080.2.860 0,00 1.988,67 5.421,46 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 160.000,00 8.281,70 136.906,28 23.093,72
01.122.8080.2.860 0,00 22.178,87 46.204,41 90.701,87
0,00 0,00 0,00 0,00
11.0 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 2.237,03 47.170,57 72.829,43
01.031.8020.2.850 0,00 3.061,41 44.783,83 2.386,74
0,00 0,00 0,00 0,00
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CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/03/2006
Marco /2.006
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Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual
Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar
Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano
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Total da Unidade ............. 850.000,00 40.354,57 297.213,63 552.786,37
0,00 55.198,96 177.286,20 119.927,43
0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Orgao ............... 850.000,00 40.354,57 297.213,63 552.786,37
0,00 55.198,96 177.286,20 119.927,43
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Orcamentario ........... 850.000,00 40.354,57 297.213,63 552.786,37
0,00 55.198,96 177.286,20 119.927,43
0,00 0,00 0,00 0,00
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Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual
Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar
Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano
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DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 1.582,12 2.373,18
5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 44,97 134,91
5.020.9 4131.005.0 SALARIO MATERNIDADE 1.631,98 3.632,47
DEVEDORES DIVERSOS 3.259,07 6.140,56
9.006.5 4211.006.8 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 5.497,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 5.497,12
5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.388,27 2.843,31
5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 367,97 904,01
5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 53,90 111,90
5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 57,56 86,34
5.017.3 4233.013.6 DESCONTO FARMACIA 813,31 1.149,03
5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 911,68 2.735,04
5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 603,74 1.033,53
CONSIGNACOES 4.196,43 8.863,16
Total ........................ 7.455,50 20.500,84
Soma ......................... 62.654,46 197.787,04
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Marco /2.006
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Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual
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SALDOS PARA O MES SEGUINTE
2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87.425,95
Total MOVIMENTO ........ 87.425,95
Total dos Bancos ............. 87.425,95
Total Geral .................. 150.080,41 285.212,99
Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
Responsavel Ordenador
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Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho
Contador Presidente
CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36