CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 16:10 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/04/2006 Abril /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - VEREADORES 105.000,00 6.696,00 27.432,00 77.568,00 01.031.8020.2.850 0,00 6.696,00 27.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS 245.000,00 12.493,01 51.754,63 193.245,37 01.122.8080.2.860 0,00 12.493,01 51.754,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES 20.000,00 2.271,82 3.541,90 16.458,10 01.031.8020.2.850 0,00 2.327,50 2.327,50 1.214,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 65.000,00 3.024,60 15.943,10 49.056,90 01.122.8080.2.860 0,00 7.396,27 15.943,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 5.477,65 28.006,77 16.993,23 01.122.8080.2.860 0,00 1.868,27 12.241,32 15.765,45 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 1.001,00 2.960,00 8.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 1.170,85 6.592,31 13.407,69 01.122.8080.2.860 0,00 1.170,85 6.592,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 160.000,00 6.661,78 143.568,06 16.431,94 01.122.8080.2.860 0,00 15.348,39 61.552,80 82.015,26 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 23.964,00 71.134,57 48.865,43 01.031.8020.2.850 0,00 1.643,24 46.427,07 24.707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 16:10 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/04/2006 Abril /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 850.000,00 61.759,71 358.973,34 491.026,66 0,00 49.944,53 227.230,73 131.742,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 850.000,00 61.759,71 358.973,34 491.026,66 0,00 49.944,53 227.230,73 131.742,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orcamentario ........... 850.000,00 61.759,71 358.973,34 491.026,66 0,00 49.944,53 227.230,73 131.742,61 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 16:10 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/04/2006 Abril /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 466,32 2.839,50 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 47,22 182,13 5.020.9 4131.005.0 SALARIO MATERNIDADE 2.008,58 5.641,05 DEVEDORES DIVERSOS 2.522,12 8.662,68 9.006.5 4211.006.8 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 5.497,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 5.497,12 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 2.909,62 5.752,93 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 377,09 1.281,10 5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 23,80 135,70 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 39,53 125,87 5.017.3 4233.013.6 DESCONTO FARMACIA 414,61 1.563,64 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 229,17 229,17 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 911,68 3.646,72 5.021.2 4233.015.2 INSS - VEREADORES 761,26 761,26 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 766,11 1.799,64 CONSIGNACOES 6.432,87 15.296,03 Total ........................ 8.954,99 29.455,83 Soma ......................... 58.899,52 256.686,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 16:10 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/04/2006 Abril /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 94.918,44 Total MOVIMENTO ........ 94.918,44 Total dos Bancos ............. 94.918,44 Total Geral .................. 153.817,96 351.605,00 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36