CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 28/02/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - VEREADORES 105.000,00 6.912,00 13.824,00 91.176,00 01.031.8020.2.850 0,00 6.912,00 13.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS 245.000,00 12.359,41 26.253,75 218.746,25 01.122.8080.2.860 0,00 12.359,41 26.253,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 65.000,00 4.160,96 8.546,83 56.453,17 01.122.8080.2.860 0,00 4.385,87 4.385,87 4.160,96 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 583,05 20.243,57 24.756,43 01.122.8080.2.860 0,00 6.686,62 7.592,87 12.650,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 850,00 850,00 10.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 1.382,79 3.432,79 16.567,21 01.122.8080.2.860 0,00 1.382,79 3.432,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 160.000,00 9.089,48 128.624,58 31.375,42 01.122.8080.2.860 0,00 14.847,90 24.025,54 104.599,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 2.948,40 44.933,54 75.066,46 01.031.8020.2.850 0,00 40.709,41 41.722,42 3.211,12 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 28/02/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 850.000,00 37.436,09 256.859,06 593.140,94 0,00 88.134,00 122.087,24 134.771,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 850.000,00 37.436,09 256.859,06 593.140,94 0,00 88.134,00 122.087,24 134.771,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Orcamentario ........... 850.000,00 37.436,09 256.859,06 593.140,94 0,00 88.134,00 122.087,24 134.771,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 28/02/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 0,00 791,06 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 44,97 89,94 5.020.9 4131.005.0 SALARIO MATERNIDADE 1.631,98 2.000,49 DEVEDORES DIVERSOS 1.676,95 2.881,49 9.006.5 4211.006.8 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 5.497,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 5.497,12 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.455,04 1.455,04 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 441,82 536,04 5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 31,40 58,00 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 0,00 28,78 5.017.3 4233.013.6 DESCONTO FARMACIA 0,00 335,72 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 911,68 1.823,36 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 429,79 429,79 CONSIGNACOES 3.269,73 4.666,73 Total ........................ 4.946,68 13.045,34 Soma ......................... 93.080,68 135.132,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:54 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 28/02/2006 Fevereiro/2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75.231,69 Total MOVIMENTO ........ 75.231,69 Total dos Bancos ............. 75.231,69 Total Geral .................. 168.312,37 210.364,27 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36