CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:59 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/2005 Junho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 29,98 172,68 827,32 01.122.8080.2.860 0,00 29,98 142,70 29,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00 8.208,00 47.561,60 52.438,40 01.031.8020.2.850 0,00 8.208,00 47.561,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 190.000,00 12.445,95 71.855,36 118.144,64 01.122.8080.2.860 0,00 12.445,95 71.855,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 55.000,00 6.121,71 22.143,67 32.856,33 01.122.8080.2.860 0,00 6.062,54 19.555,14 2.588,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 2.606,33 21.475,28 13.524,72 01.122.8080.2.860 0,00 827,31 19.015,45 2.459,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 819,00 4.276,00 6.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 4.000,00 272,93 2.622,51 1.377,49 01.122.8080.2.860 0,00 272,93 2.622,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 120.000,00 7.055,88 110.251,30 9.748,70 01.122.8080.2.860 0,00 13.900,21 73.473,17 36.778,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1.398,00 23.091,44 76.908,56 01.031.8020.2.850 0,00 9.984,77 16.857,56 6.233,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 720.000,00 38.138,78 310.173,84 409.826,16 0,00 52.550,69 255.359,49 54.814,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:59 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/2005 Junho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 720.000,00 38.138,78 310.173,84 409.826,16 0,00 52.550,69 255.359,49 54.814,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ........................ 720.000,00 38.138,78 310.173,84 409.826,16 0,00 52.550,69 255.359,49 54.814,35 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:59 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/2005 Junho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 116,59 2.241,19 DEVEDORES DIVERSOS 116,59 2.241,19 9.005.2 4211.005.5 RESTOS A PAGAR DE 2004 0,00 3.082,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 3.082,25 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 365,04 1.452,15 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.227,10 5.807,76 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 368,46 2.371,08 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 552,09 3.263,03 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 27,81 333,53 CONSIGNACOES 2.540,50 13.227,55 5.011.5 4251.001.1 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 10.000,00 75.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 10.000,00 75.000,00 Total ........................ 12.657,09 93.550,99 Soma ......................... 65.207,78 348.910,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:59 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/2005 Junho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32.545,66 Total MOVIMENTO ........ 32.545,66 Total dos Bancos ............. 32.545,66 Total Geral .................. 97.753,44 381.456,14 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36