CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:49 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/11/2005 Novembro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 41,97 304,59 695,41 01.122.8080.2.860 0,00 29,98 262,62 41,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00 6.912,00 82.121,60 17.878,40 01.031.8020.2.850 0,00 6.912,00 82.121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 190.000,00 21.769,19 143.864,91 46.135,09 01.122.8080.2.860 0,00 21.769,19 143.864,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 60.000,00 5.341,93 41.532,43 18.467,57 01.122.8080.2.860 5.000,00 3.642,72 36.190,50 5.341,93 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 47.000,00 2.680,17 42.896,03 4.103,97 01.122.8080.2.860 12.000,00 8.361,61 37.378,29 5.517,74 0,00 0,00 12.000,00 0,00 7.1 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.300,00 3.700,00 01.122.8080.2.860 0,00 873,00 8.671,00 2.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 1.104,20 9.177,49 2.822,51 01.122.8080.2.860 8.000,00 1.104,20 9.177,49 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 190.000,00 5.459,27 184.691,89 5.308,11 01.122.8080.2.860 70.000,00 32.418,74 162.990,00 21.701,89 0,00 0,00 70.000,00 0,00 10.7 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 01.122.8080.2.860 7.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 11.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 01.031.8020.2.850 48.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 12.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 45.323,89 14.676,11 01.031.8020.2.850 40.000,00- 665,21 28.668,34 16.655,55 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Total da Unidade ............. 720.000,00 43.308,73 561.212,83 158.787,17 0,00 75.776,65 509.324,75 51.888,08 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:49 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/11/2005 Novembro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao ............... 720.000,00 43.308,73 561.212,83 158.787,17 0,00 75.776,65 509.324,75 51.888,08 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 Total Orcamentario ........... 720.000,00 43.308,73 561.212,83 158.787,17 0,00 75.776,65 509.324,75 51.888,08 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:49 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/11/2005 Novembro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 575,83 4.308,38 DEVEDORES DIVERSOS 575,83 4.308,38 9.005.2 4211.005.5 RESTOS A PAGAR DE 2004 0,00 3.082,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 3.082,25 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 4.047,61 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.227,51 12.399,62 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 1.057,51 4.104,52 5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 53,43 138,81 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 28,78 473,55 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 683,76 6.681,83 CONSIGNACOES 3.050,99 27.845,94 5.018.6 4235.001.9 INSCRICAO CONCURSO 1.035,00 1.035,00 CREDORES DIVERSOS 1.035,00 1.035,00 5.011.5 4251.001.1 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 0,00 111.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 111.000,00 Total ........................ 4.661,82 147.271,57 Soma ......................... 80.438,47 656.596,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:49 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/11/2005 Novembro /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 43.498,25 Total MOVIMENTO ........ 43.498,25 Total dos Bancos ............. 43.498,25 Total Geral .................. 123.936,72 700.094,57 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36