CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1
Hora.....: 10:31
CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/2002
Agosto /2.002
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Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual
Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar
Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano
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01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
2.6 3.1.90.11 SALARIO E ENCARGOS VEREADORES 145.000,00 10.800,00 91.360,00 53.640,00
01.031.8020.2.850 15.000,00 10.800,00 91.360,00 0,00
0,00 0,00 15.000,00 0,00
3.9 3.1.90.11 FOLHA E ENCARGOS SERVIDORES 132.135,00 8.203,14 53.637,35 78.497,65
01.122.8080.2.860 19.000,00 8.750,41 53.637,35 0,00
0,00 0,00 19.000,00 0,00
5.5 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 2.581,61 15.993,87 19.006,13
01.122.8080.2.860 0,00 2.568,67 13.412,56 2.581,31
0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS-VEREADOES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01.031.8020.2.850 19.000,00- 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.000,00
7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.800,00 2.361,50 13.447,60 37.352,40
01.122.8080.2.860 10.000,00- 1.914,98 11.953,38 1.494,22
0,00 0,00 0,00 10.000,00
6.8 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.122.8080.2.860 25.000,00- 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 25.000,00
8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 0,00 1.824,68 1.175,32
01.122.8080.2.860 0,00 0,00 1.824,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 80.000,00 8.583,38 70.695,15 9.304,85
01.122.8080.2.860 20.000,00 4.177,34 57.254,41 13.440,74
0,00 0,00 20.000,00 0,00
10.7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 9.050,00 950,00
01.031.8020.2.850 0,00 0,00 9.050,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 7.406,00 123.578,83 56.421,17
01.031.8020.2.850 0,00 7.736,00 122.478,83 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade ............. 646.935,00 39.935,63 379.587,48 267.347,52
0,00 35.947,40 360.971,21 18.616,27
0,00 0,00 54.000,00 54.000,00
Total do Orgao ............... 646.935,00 39.935,63 379.587,48 267.347,52
0,00 35.947,40 360.971,21 18.616,27
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Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual
Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar
Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano
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0,00 0,00 54.000,00 54.000,00
Total Orcamentario ........... 646.935,00 39.935,63 379.587,48 267.347,52
0,00 35.947,40 360.971,21 18.616,27
0,00 0,00 54.000,00 54.000,00
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Agosto /2.002
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Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual
Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar
Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano
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DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 0,00 15,76
5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 686,72 2.505,46
DEVEDORES DIVERSOS 686,72 2.521,22
9.002.3 4211.002.6 RESTOS A PAGAR DE 2001 0,00 36.448,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 36.448,35
5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 101,55 358,35
5.006.3 4233.005.5 CONTRIBUI‡ÆO PT 240,00 1.920,00
5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 72,32
5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 1.039,48 2.518,74
5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 797,10 6.771,16
5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 831,12 4.973,49
CONSIGNACOES 3.009,25 16.614,06
Total ........................ 3.695,97 55.583,63
Soma ......................... 39.643,37 416.554,84
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Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual
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SALDOS PARA O MES SEGUINTE
2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99.215,64
Total MOVIMENTO ........ 99.215,64
Total dos Bancos ............. 99.215,64
Total Geral .................. 138.859,01 515.770,48
Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD
Responsavel Ordenador
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Otair Banedito de Souza Alexandre Aparecido da Silva
Contador Presidente
CRC 1SP202898/0-8 CPF 090.387.038-05